营运资本优化指南:5战略变化

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转换的一个关键因素在现代公司是现金-现金能力研究,现金收购资金,现金进入新市场。乐动体育下载链接财政锁在供应链常常由于低效的流程,资产或其他资源。这已成为近年来尤其明显与供应链中断和Covid-19大流行的影响。营运资本优化程序可以是一个机会释放所需的现金开发一个真正的业务。

有五个战略变化,需要在开发营运资本优化程序。它们是:

1。获得可见性的现金头寸在公司和供应链

一个现代的财务状况,联系公司取决于其供应链。购买企业往往缺乏可见性对他们的供应商的财务状况,所以供应链风险的威胁或客户实现风险可以意外出现。全球市场的状况,意想不到的产业转移,甚至恶劣天气,都能影响供应链,以及缺乏准备此类事件可以非常有问题。

正确的数字工具可以让公司看到买方和供应商在DSO的营运资本状况,DPO和戴奥——完整的现金转换周期。数据驱动系统可以进一步通过基准测试购买组织的花费对实时数据库的实际付款的行为。这个窗口为供应商卫生指标给出了购买公司所需的洞察力来优化自己的公司的财务目标,以及驱动增强供应链的健康。

2。支持灵活的杠杆提高营运资本

有许多公司设定自己的目标时改善营运资金情况。这些包括营运资本的优化和现金生成能力;更好的过剩现金回报;提高利润率;消除供应链;和改善供应商关系。

购买组织应该寻找一个解决方案合作伙伴可以帮助你实现很多,如果不是所有的这些目标,以及关注未来增长的愿望。

3所示。发展强劲,数字发票流程

甚至健康的企业将很难取得成果如果美联社不能提供及时、准确的发票审批或执行及时支付。一个数字平台可以帮助推动在这个过程中效率低下和错误。

4所示。建立一个跨部门委员会

公司的财政部可能想部署资金最大的影响在低风险,而采购的重点是降低采购成本。金融重视过程简单,虽然喜欢光滑与其他系统的集成。

很容易把这些群体的不满之一。开发一个解决方案,使每个部门的目标是快乐一个跨部门委员会,目的是使他们的目标与企业的战略目标。

利用合适的技术,这个决策可以使用信息,数据驱动的——可以帮助评估的全面的机会,以及组织面临的权衡。结果将是共同的目标,营运资金,降低成本和供应链健康,每个团队都可以理解。

5。考虑供应商的支持和营运资本的早期采用优化

通常,buyer-centric营运资金项目。供应链的强度是购买的性能的关键业务和真正成功,cash-flow-optimization策略包括所有供应商和买家。

现金流策略应该包含供应商目标如DSO减少,降低金融借贷成本,确保支付确定性和提供更好的应收账款的可见性和控制。