投资者,ceo和供应商正在采购和财务组织改善营运资金绩效,这兴趣重燃的资产负债表将创建一个企业如何处理现金流,革命根据Taulia,一个金融供应链解决方案的提供者。
每年有14万亿美元花费体积困在全球供应链,每10亿美元的收入,营运资金项目可以创建改进总计高达7000万美元,Taulia上周表示,在2018年的营运资本峰会在芝加哥。这些惊人的数字转化为无数企业的机会,像融资创新研究,闯入竞争新的供应商和消费者市场和降低成本。乐动体育下载链接
速度的增加商业和新技术正在改变游戏的无情破坏对企业营运资金的方法。改善现金不再是可有可无的好处;展望未来,优化营运资本很可能是企业生存的关键。
“营运资本被忽视了很长一段时间在企业界,“说塞德里克Bru, Taulia首席执行官,在他的开幕演讲。“我们认为是时候应该改变。”
营运资本:改变观念和目标
在过去,企业认为现金流作为州长为维护金融业务——一个有用的度量操作但不创新的杠杆。然而,当前的经济环境带来了新的挑战,改变遗留资产负债表的态度,安永合伙人Nick Boaro说谁打破了转变分为两组。
第一个是公司需要替代的融资策略,因为他们利用了传统的途径。这些包括早期创业公司,可能没有收入或信誉吸引外部资本,以及后期但陷入困境的公司。
第二个是更稳定的公司,一直专注于损益表的收入但推动他们可以从这些地区大部分的价值。因为他们从未多学科应用于资产负债表,这是征服自然下一个区域。
令兴趣上涨这是机构投资者在上市公司的资产负债表,思维是,现金流是一个有用的度量评估业务效率。正因为如此,首席财务官现在提交现金流导向市场除了收入和利润,使现金流的可预测性的重要能力采购和财务组织。
“Frankenterm”的诞生
然而,不幸的是,对于大多数供应商的典型回应这个要求改善营运资金,无论原因,延长了付款条件尽可能。行业顾问汤姆·马修斯私募股权投资公司KKR和采购前高管的“最搞笑的CPO在业务开玩笑说在他的演讲中,“净30的LP的付款条件。“当词来从管理采购或财务需要在一年内提供营运资本增加,故事往往是这样的:
首先,组织确定优化库存和摇晃下客户应收账款可能会出问题,所以他们决定把负担供应商——慢慢地,但一样可行。这开始一个恶性循环:付款条件上,营运资本有轻微的增加和供应商成本也上升,连同供应商增加挫折感。随着冲突升级,录取率为术语或提出提前付款折扣上升,擦除营运资本的改进,主要组织再次撞了付款条件。
周期通常开始从净30到45,然后净60,120年净90最后,紧随其后的是各类缴费权宜之计p-cards和供应商的折扣。结果有时是马修斯所谓的“Frankenterm”p-card净30 - 3% 120。和下一个:180年净cryptocurrency。
最后一个是一个笑话,但马西斯是严重时他说,这个周期是不可持续的。
根据哈科特集团2018美国营运资金调查,大多数公司不会维持改善营运资金绩效后推出的付款条件。只有三分之一的受访企业改善他们的现金转换周期(CCC)三年设法维持这五年的性能。此外,只有7%的人成功地这样做了七年。
打破这个连败在企业和供应商过度压力,马修斯主张采取一种新的方法。
Taulia和一个新的营运资本范式
打破这种恶性循环的方法是像对待供应商业务想对待自己的客户,马修斯说。意味着“好支付”支付,每一次;为供应商提供几乎即时流动性的应收账款;,理想情况下,创建一个环境,让各方完全透明到所有发票,支付和每个的状态。
考虑到设置,马修斯自然将Taulia定位为实现这些目标的方式。但他还亲身经历:前首席采购官肯纺织制造商,马修斯实现了一个Taulia-backed供应链融资项目与1300年供应商。他所做的是插入到警区办公室访问内Taulia伸展循环增加供应商的成本和供应商之间的沮丧,提供提前付款而不是标准p-card。程序最终导致更高的录取率更长的付款条件(净60)以及营运资本肿块,但也帮助降低成本(,提高信用评级)供应商,把恶性和良性循环。
事件,Taulia共享一些最近的成功与其他客户有:
- AstraZenica新药创新资助6亿美元现金直接从解放通过其自洽场项目。
- Airgas流线型P2P进程通过自动化每年超过600000的发票。
- 澳大利亚电信巨头Telstra其DPO指标提高了29天,释放约3.5亿美元的资产负债表。
- Taulia已经创造了520万多万个供应商联系,交易超过1万亿美元通过其平台和加速超过910亿美元支付给供应商的款项。
这些都不是小的改进但在企业如何看待现金改变游戏规则的变化。Taulia希望它能够支持下一代自洽场将创造就业的关键之一,工资增长和技术创新通过返回现金从供应链金融的努力更有价值。
“我们要做的不是小,战术,增量更改营运资金项目,”马修说哽咽着:在Taulia营销副总裁。“我们要做的是我们如何看待现金流带来革命。”
讨论: